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【2020/6/3更新】第4回!数年前の銘柄分析!タイムスリップして当時の財務諸表から買いかどうか考えてみよう!#数年前の銘柄分析

 

 新コーナー「数年前の銘柄分析」です

 過去にタイムスリップして当時の財務諸表を見ながら、その株が買いかどうか考えてみましょう。

 その財務諸表から2年後、3年後の株価、つまり現在の株価があなたの投資判断が正しかったかどうかを教えてくれます。

 何度も繰り返して財務諸表に基づく投資判断の経験値を積んでいきましょう!

 

 今日の問題はナスダックのとある銘柄です。

 通常いくつかの企業間での比較+事業内容も考慮して投資判断すると思いますが、今回は一社で考えてみてください。

 

 2016年の5月頭にタイムスリップしたとして考えてみてください。

 これから2016年5月までのチャートと決算(前年の2015年まで)をもとに簡単に銘柄分析をお見せします。私がお見せするデータをもとに買いかどうかを考えてみてください。

 

 翌日、答え合わせとしてそれから現在までのチャートをアップします。それを見て、自分の考察の良かった点悪かった点を考えてみてください。

 

2016年5月頭までのチャートはこんな感じです。

 

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はじめに

 

 

 

gaikokukabu.nihongokaisetu.info

 


 

 そもそも財務諸表の読み方が分からないという方は下の本がおすすめです。心の底からオススメです。

 今まで読んだ財務諸表関連の本で1番良かったです。私はkindleが好きなのでkindleで読みましたが、カラーの単行本の方が見やすいかもしれません。

 ただ単に財務諸表の読み方を教えてくれるだけじゃなくて、クイズを解いて実践的に読み方を学んでいけます。

 初心者の方はいきなりクイズ出されても困る!と思うかもしれませんがベースとなる知識の部分の解説もちゃんとあるのでそこは心配いりません。

 

 

 あとはkindle unlimited を使った勉強もオススメです。

 投資の神様ウォーレンバフェットが師匠と仰ぐベン・グレアムの普及の名著

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 30日間無料体験できるので、使ってみて気になるやつだけまずは読んでみるのおススメです。いらないと思ったら解約すればいいですし。ちなみに賢明なる投資家はボリューム多めで挫折しやすいので本買うよりkindle unlimitedで読んだほうがいいです。

 (ただバフェットがししょう〜って叫んでる帯はなんか腹立つので正直やめて欲しい)

 

 他にも投資入門書もちょこちょこあります。

  

 

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 PERとPBR

 まず、PERとPBR、PSRの推移がこちらです。

 前年の決算とその年の4月の株価の平均値を使って計算しています。

 例えば、2016年のPERは、2015年の利益と発行済み株式数から求めたEPSで2016年4月の株価を割って求めています。
 PERはマイナスの時あまり意味がないとされていますがまとめて計算している都合でマイナスでもグラフに乗せています。

 

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損益計算書

売上高

 

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粗利益

 

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営業利益

 

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純利益

 

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営業費用

 

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売上原価

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営業利益率

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貸借対照表

純資産

 

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総負債

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総資産

 

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流動比率

 

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負債比率

 

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固定比率

 

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自己資本比率

 

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キャッシュフロー計算表

営業キャッシュフロー

 

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投資キャッシュフロー

 

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財務キャッシュフロー

 

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フリーキャッシュフロー

 

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営業CFマージン

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その他

ROA

 

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ROE

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発行済み株式数

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配当はありません。 

 

 

 今回お見せするデータはここまでです。

 このあと株価はどうなったのか?

 発表は明日です!

 

 

 

 

 

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*本記事は情報提供のみを目的として作成しています。投資に関する最終決定は皆様ご自身の判断と責任でなされるようお願い申し上げます。本記事に基づいて行われた投資に置いて損害を被ったとしても責任は一切負うものではありません。また、内容には十分注意を払っておりますが海外情報の翻訳、まとめを行っているため意図せず誤りが発生する可能性がございます。ご了承ください。